一、项目概况

1.项目名称：海南金城国有资产经营管理有限责任公司资金管理信息系统

2.申请单位无偿提供服务（申请单位需提供至少5年无偿服务，并实现无偿配置对接省国资监管系统）

3.采购需求：资金集中管理信息系统（详见需求）

4.服务期限：合同签订生效后90天内开发安装完成

5.服务地点：海南省海口市龙华区正义路3号。

6.采购数量：1家

本项目不接受联合体。

二、资格要求

1.需为海南省注册成立、具有独立承担民事责任的能力的银行机构（提供营业执照）；

2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书）；

3.参加本次比选前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明）；

4.近三年内没有骗取中标等违法投标行为（指《中华人民共和国招标投标法》以及《中华人民共和国招标投标法实施条例》等相关法律规定的骗取中标、围标等违法投标行为）或严重违约行为。供应商须提供信誉承诺函。

5.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、采购严重违法失信行为记录名单的申请人。（注：申请人提供在“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站等渠道对供应商信用记录查询证明资料，凡被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单的，视为存在不良信用记录，参与本项目的将被拒绝。）

三、委托方需求

（一）系统功能需求

1.银行账户管理

账户管理主要实现对集团及下属单位所有银行账户的管理工作，包括银行账户开销户台账管理、账户实时余额查询、账户交易明细查询、银企对账、电子回单查询打印等功能。

2.资金结算管理

资金结算管理是企业资金流入流出的平台，管理企业自有资金存量与流量，并提供集团资金监控的依据。主要功能是收款业务、付款业务、资金调拨业务等日常业务管理等。    

3.资金归集

将集团公司中所有下属公司指定账户上的资金归集到集团公司指定的二级子公司账户。有利于集团公司对下属公司的资金实现统一规范管理，提高整个集团的资金使用效益。支持自动归集、手动归集、定余额归集、定额归集和定比例归集、层级归集等多种资金归集方式供集团选择。

4.内部户管理

内部户管理功能是集团企业内部资金头寸的管理功能。集团能够通过内部户管理模块全面规范各成员单位在集团的内部头寸管理，实现资金上划、下拨交易的内部计价、计息。

5.内部信贷管理

内部信贷模块搭配内部户管理功能一起使用，可为集团企业搭建内部的资金中心，建立内部计价体系，完善企业内部征信和内部信用评级体系。内部信贷包含信贷授信和信贷融资两大部分功能，支持额度管理、贷款登记、维护、审批、还款管理等全流程操作，同时提供自动到期提醒、自动还款还息控制、信货利息测算等功能支持。

6.银行融资管理

支持对集团企业内各成员单位与外部金融机构发生的信贷融资业务进行统一化信息管理，便于企业快速掌握与外部的融资情况。银行融资模块可为企业提供信贷融资和信贷授信的台账管理。信贷融资台账管理可完整记录银行贷款、银行保函、银行保理、信用证等信贷业务从申请到结清的完整业务流程的周期节点。

7.银企直联

银企直联是建立在结算等业务基础上，用于集团与银行之间进行电子业务交易、数据传输的网络平台。通过该平台，能将企业的资金管理系统与银行的数据库相联接，从而直接与银行进行数据交换的网络通道。

8.资金监控

该功能能为企业提供集团系统资金的动态监控管理体系，企业可对纳入系统管理的账户在任意时间段的资金动向进行智能监控管理，系统实时反馈监控结果，实时预警、实时控制。由系统智能对各类业务进行判断，进行动态监控。监控类型包括余额监控、交易监控和支付监控三大类。企业可灵活设定多种监控规则，可精确到账号、户名、接收方户名、交易金额、交易性质、用途摘要等诸多维度；支持单笔数据监控及汇总数据监控。实现资金监管综合分析，编制大额资金分析、资金余额分析、债务风险分析、资金预警分析、资金收支分析的统计图表。

9.资金报表分析

可针对企业不同业务角色，提供多样使用方式：报表数据查询人员可以在基于资金报表发布的查询节点中直接进行查询分析，主要资金报表包含余额报表分析、大额收支明细表、银行存款余额表等。

10.移动端 

移动端可实现PC端的单据功能，支持移动端审批。实现移动端的资金分析报表的呈现，针对不同角色的进行不同分析指标查看。包括资金存量分析对比、对外收支流量分析、大额支出风险分析、账户监控率情况分析及资金归集情况分析。

11.省国资委监管系统对接

通过该功能实现向省国资委端的资金监管系统报送企业组织架构信息、银行账户信息、账户余额、账户交易明细等。能实现定时按账号、日期、企业维度筛选条件进行数据报送。满足省国资委通过省属企业资金监管平台，实现对集团内银行账户可视化的动态监控要求。

12.ERP对接

支持资金系统与各类ERP系统的自动化对接，实现资金和财务数据的高效传输，大大降低人力成本.对接方案更加灵活多样，可按需选择文件对接、半自动对接、全自动对接等方式，且支持一个集团多套ERP系统的对接。

13.资金预警

      通过该功能设置系统提前预置的预警方案，包括对公大额支付预警、对私大额支付预警、对公连续支付预警、对私连续支付预警等，同时支持新增自定义预警方案。分类展现所有被预警的交易明细，包括大额支付预警、连续支付预警、重点交易对象预警、大额未报备预警、自定义预警等，支持多条件组合检索。展现所有已经发送的预警邮件记录，支持下载邮件附件查看。重点交易对象配置，用于维护重点交易对象企业列表，当监测到有企业与重点交易对象企业发生交易时，将生成预警信息。

（二）系统安全

申请人要全方位保障资金系统产品持续安全运转。保障措施包括：1、系统支持热备份，异地远程容灾备份符合规范。2、业务系统数据全程加密，业务权限与功能权限结合控制。3、所有系统开发人员和运维人员签署保密协议，严格控制数据的安全出口。4、数据追踪，具有通过日志等手段，详细记录什么用户在什么时间的系统操作动作及业务操作内容。包括系统登录信息、登录记录，有登录人、登录时间、IP地址，业务操作记录，审批记录等。5、数据传输加密，杜绝非法用户截取数据。6、涉及账户资金付款的用户，必须采用数字证书方式登录，从而保障资金的安全。

（三）系统部署

     可满足云端部署。

（四）售后服务要求

1.免费售后服务期限及系统升级最短为5年。

2.故障响应时间：中选供应商接到故障通知后在2至4小时内到达采购人指定现场。

3.中选供应商负责免费安装调试，并提供免费现场培训及技术指导（培训及指导次数不少于3次）。中选供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能。

4.本项目需配有专门售后服务团队不少于2人，技术支持方式包括但不限于：电话技术服务、现场技术服务、定期巡查服务、技术升级服务等。

5.提供7×24小时的技术支持服务。如发生质量问题，中选供应商在接到采购方通知后12小时内到达现场处理，重大问题处理时限不超过24小时修复。

（五）验收要求：
      系统安装至采购方指定的设备，且至少实现银行账户管理、资金结算管理、资金归集、银企直联、资金监控、国资委数据上报功能、国资委可视化动态监测等功能，所有功能正常运行方能视为验收通过且功能完全符合技术参数要求。

四、比选事项

1.比选文件的要求

（1）申请人应仔细阅读上述所有内容，按要求详细编制比选文件，并保证比选文件的正确性和真实性。

（2）不按资格要求提供的比选文件将被拒绝。

2.比选文件应按以下方法装袋密封

比选文件资料按内容装订成册，准备一份（按照比选文件格式制作）；提供的纸质版资料为打印文件，按A4规格制作，每页按顺序加注页码，装订牢固且不会轻易脱落；与纸质比选文件内容对应的可编辑电子文件1份（电子文件要求光碟，WORD格式，不留密码，无病毒，不压缩，资质文件和证书等可用扫描以图片方式保存），报名当天请将所有资料装进档案袋进行密封并在密封处加盖公章。

3.参选文件递交时间：

参选文件提交截止时间： 2023年 6 月 25日9:00时。

4.递交参选文件的方式：专人送达方式。未按上述要求报名且提交资料，视同放弃参选资格。

5.以上文件放入密封袋中加入封条，并在封口处签章。送达地址：海南省海口市正义路3号海南金城财务管理部收。标题注明“参选资金集中管理信息系统选聘”。逾期送达或者未送达指定地方的参选文件，不予受理。

6.联系方式

参选文件截止时间前，如有任何问题，可咨询相关联系人： 何女士、王女士 68574262  

五、注意事项

1.申请人提交报名后不得撤回、修改，否则视同放弃。

2.确认为中选单位后，需与委托方签署《资金集中管理信息系统服务协议》，中选单位不得无故放弃，不得提出不利于采购人的要求，否则视同放弃中选资格。

3.中选单位若不能按照比选文件要求签订合同的视为自动放弃中选资格，不能按期完成工作，或在工作中无法保证质量，给委托方造成损失的，应承担赔偿责任。

4.参选单位对在选聘过程中接触到的委托方的任何资料、文件、数据、信息等（无论书面或电子）的内容保密，未经委托方书面同意，不得向任何第三方披露。本保密义务在选聘期满后仍然有效。

5.申请人少于3个的，经采购方确认后，可转为竞争性磋商方式继续进行采购；申请人少于2个的，经采购人确认后，可转为单一来源采购方式继续进行采购。

附件：

1.评分明细表

2.《资金集中管理信息系统服务协议》模板

海南金城国有资产经营管理有限责任公司

                            2023 年 6 月19日